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Cosa sono i futures?

I futures sono un tipo di contratto derivato che prevede l'acquisto o la vendita di una specifica merce o titolo a una data futura e a un prezzo prestabilito. I contratti futures, o semplicemente "futures", sono negoziati nelle borse dei futures e richiedono un conto di intermediazione approvato per la negoziazione dei futures.

Un contratto future coinvolge sia un acquirente che un venditore, analogamente a un contratto di opzioni. A differenza delle opzioni, che possono diventare prive di valore alla scadenza, quando un contratto future scade, l'acquirente è obbligato ad acquistare e ricevere l'attività sottostante e il venditore del contratto future è obbligato a fornire e consegnare l'attività sottostante.

Utilizzi per i futures

I futures hanno generalmente due usi nell'investimento: la copertura (gestione del rischio) e la speculazione.

Copertura con i futures: I contratti futures acquistati o venduti con l'intenzione di ricevere o consegnare la commodity sottostante sono tipicamente utilizzati a scopo di copertura da investitori istituzionali o aziende, spesso per aiutare a gestire il rischio di prezzo futuro di quella commodity sulle loro operazioni o sul loro portafoglio di investimenti.

Speculare con i futures: I contratti futures sono generalmente liquidi e possono essere acquistati e venduti fino al momento della scadenza. Si tratta di una caratteristica importante per gli investitori e i trader speculativi che non possiedono la materia prima sottostante né desiderano farlo. Possono acquistare o vendere futures per esprimere un'opinione - e potenzialmente trarre profitto - sulla direzione del mercato di una merce. Poi, prima della scadenza, acquisteranno o venderanno una posizione di contratto future di compensazione per eliminare qualsiasi obbligo nei confronti della merce reale.

Perché negoziare i futures?

Gli investitori individuali e i trader utilizzano i futures per speculare sul futuro movimento del prezzo dell'attività sottostante. Cercano di trarre profitto esprimendo la loro opinione sulla direzione che il mercato potrebbe prendere per una determinata materia prima, un indice o un prodotto finanziario. Alcuni investitori utilizzano i futures anche come copertura, in genere per compensare le future oscillazioni del mercato di una particolare merce che potrebbero altrimenti avere un impatto sul loro portafoglio o sulla loro attività.

Naturalmente, anche le azioni o gli ETF possono essere utilizzati per speculare o coprirsi dalle future oscillazioni del mercato. Tutti hanno i loro rischi di cui bisogna essere consapevoli, ma il mercato dei futures può offrire alcuni vantaggi che il mercato azionario non offre.

Diversificazione

I futures offrono alcuni modi per diversificare gli investimenti, come non possono fare le azioni e gli ETF. Possono fornire un'esposizione diretta al mercato delle materie prime sottostanti rispetto ai prodotti del mercato secondario come le azioni. Inoltre, consentono di accedere ad attività specifiche che non si trovano tipicamente in altri mercati. I futures possono essere utilizzati anche per strategie volte a gestire il rischio legato a eventi imminenti che potrebbero influenzare i mercati.

Leva

La costituzione di una posizione azionaria in un conto a margine richiede il versamento del 50% o più del suo intero valore. Con i futures, l'importo del margine iniziale richiesto è in genere fissato tra il 3-10% del valore del contratto sottostante. Questa leva vi dà la possibilità di generare rendimenti maggiori rispetto alla somma investita, ma vi espone anche al rischio di perdere più del vostro investimento iniziale.

Vantaggi fiscali

I futures possono offrire un potenziale vantaggio fiscale rispetto ad altri mercati di trading a breve termine. Questo perché le operazioni redditizie sui futures sono tassate su una base di 60/40: il 60% dei profitti è tassato come plusvalenza a lungo termine e il 40% come reddito ordinario. A confronto con il trading azionario, i profitti sulle azioni detenute per meno di un anno sono tassati al 100% come reddito ordinario.

Vendite allo scoperto

Con i futures, il margine richiesto è lo stesso per le posizioni lunghe e corte, il che consente di assumere una posizione ribassista o di invertire la posizione senza ulteriori requisiti di margine.

Opzioni su futures

Un'opzione su un contratto future funziona in modo simile a un'opzione su un contratto azionario, e può persino utilizzare alcune delle stesse strategie di opzione. Le operazioni in opzioni sui futures possono includere operazioni neutrali, multi-leg e direzionali, a seconda di come pensate che si muoverà il mercato e dei vostri obiettivi di rischio/rendimento.

Un vantaggio delle opzioni sui future è la possibilità di ridurre il rischio del vostro portafoglio in diversi modi. Sia che vogliate operare in un mercato non correlato per diversificare il rischio, sia che vogliate coprire le posizioni esistenti per limitare il rischio, sia che vogliate operare direttamente sui mercati più volatili a un costo ridotto rispetto al solo contratto future, le opzioni sui future possono essere un modo per farlo.

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